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    資訊中心 NEWS

    公司召開春節前資金專題會

    分類:
    公司新聞
    作者:
    程越
    來源:
    2022/09/29 10:24

    為進一步加強資金管理,科學謀劃清收工作,研究解決工程項目資金運轉、結算收款面臨的重點難點問題,9月20日下午,公司召開春節前資金專題會。公司黨委書記、董事長李廣出席會議并講話,會議由財務總監鄭尚會主持。

    會上,公司財務資產部首先從清收任務完成情況、項目借款情況、內部采供拖欠款情況、司法凍結扣劃情況、經營性收支情況、春節前資金收支計劃情況等方面作了專題匯報,并分析存在的問題及成因,提出建議措施。隨后,所屬各單位圍繞資金管理工作存在的問題分別匯報了下一步工作措施,各職能部門相應提出具體工作要求。

    鄭尚會總體評價了公司資金管理現狀,剖析了資金管理中存在的問題,要求各單位高度重視債權清收及現金流管理,專題研究部署抓落實,同時全面梳理應收債權,確保債權客觀真實,把嚴資金支付審核,強化管理職責,嚴格以收定支,做好資金計劃管理。

    公司黨委副書記、總經理徐國慶在講話中指出,各單位要圍繞“清”“收”“支”,加大力度開展資金管理工作。一要清醒認識當前清收工作對資金管理重要性,開展清理整頓工作,及時辦理項目完工交工、竣工驗收、結算審計。二要采取有力措施推動收款工作,促進降“兩金”降資產負債率。三要著重加強支付審核,各層級、各部門、各崗位,特別是所屬各單位主要領導,相關分管領導必須嚴格履行支付審核職責,落實資金支付“三優先”原則。

    李廣在聽取匯報后對公司資金管理專題報告進行了點評,充分肯定了目前工作所取得的成績,在總結講話時強調,一是采取各種措施加大收款,各單位主要領導親自抓,分管生產、結算、財務領導各負其責、相互配合,落實各職能部門、各工程項目部責任,將清收指標進行合理分解,制定具體清收計劃及實施方案,確保清收指標如期完成;二是嚴格審核把關項目資金支付,建立定期資金清理工作機制,如實盤點工程項目債權債務、往來款項,講究工作策略,抓好經營性現金統籌管理;三是提升項目風險防控意識,落實項目債權債務常態化清理機制,動態掌握項目真實債權債務狀況,切實提升債務風險排查能力,防止新增訴訟凍結扣劃行為發生;四是強化監督考核,將春節前清收指標與年度經營業績考核掛鉤,研究制定具體考核細則,做到獎懲分明,激發清收工作積極性;五是持續抓好安全穩定及疫情防控工作,以實際行動營造安全穩定和高質量的發展環境,迎接黨的二十大勝利召開。

     公司領導班子,相關職能部門負責人,所屬各單位負責人、財務負責人、相關分管領導參加會議。(財務資產部  程越)

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